Documente

Notificari cf. art.19 din Regulamentul UE nr. 596/2014

De ce ETF BET Tradeville?

1. Singurul Exchange Traded Fund din Romania;
2. Expunere diversificată la costuri reduse;
3. Transparență – portofoliul fondului este publicat zilnic.

Obiectiv investițional

Fondul este administrat pasiv și are ca obiectiv replicarea cât mai precisă a structurii și performanței indicelui BET. Investește doar în acțiunile care intră în componența indicelui BET și în depozite bancare.

Descriere Fond

  • Oferă expunere pe bursa locală de acțiuni, care ar putea promova de la stadiul de piață de frontieră la piața emergentă în următorii ani;
  • Oferă expunere pe o gama largă de companii de stat și private care distribuie o bună parte din profit sub formă de dividende;
  • Este potrivit investitorilor care caută expunere, la costuri reduse, pe piața de capital din Romania;
  • Este potrivit investitorilor individuali care vor să economisească constant (lunar sau trimestrial) o sumă de bani;
  • Fiind listat la bursă, blocul minim de tranzacționare este o unitate de fond;
  • Investitorii instituționali au posibilitatea să subscrie și să răscumpere unitați de fond în relația directă cu SAI, printr-un Participant Autorizat, blocul minim de tranzacționare fiind în acest caz 10,000 unități de fond.
  • Fondul este autorizat de A.S.F. prin autorizatia nr. 606 / 09.07.2012 și este înregistrat în registrul A.S.F. nr. CSC06FDIR / 400080/ 09.07.2012. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale.

Performanță

Anul Variație*
Vuan ETF Preț ETF BET
2012 * + 5.22% + 7.20% + 6.97%
2013 + 25.65% + 25.00% + 26.10%
2014 + 9.14% + 8.21% + 9.07%
2015 + 0.60% + 0.97% -1.11%
2016 + 5.54% + 6.15% + 1.15%
2017 + 15.80% + 15.06% + 9.44%
2018 + 1.93% + 3.65% -4.77%
2019 + 42.87% + 41.16% + 35.13%
2020 -6.64% -6.70% -9.24%
*29 august 2012 data listării ETF BET Tradeville.

Coș de emitere – răscumpărare la 03-09-2020

Simbol Cantitate Pondere
FP 20164 20.29%
TLV 10452 20.14%
SNP 59203 17.73%
SNG 394 9.42%
BRD 939 9.32%
TGN 19 4.66%
EL 461 4.28%
DIGI 131 3.68%
SNN 206 2.85%
TEL 97 1.91%
M 39 1.22%
ALR 652 1.15%
WINE 43 0.82%
TRP 2722 0.80%
COTE 12 0.76%
BVB 26 0.55%
SFG 37 0.42%
RON 309.3321 0.00%

Istoric ETF BET Tradeville

Informații cheie la 03-09-2020

Activ net la 03-09-2020 10877789.34 lei
Data lansării 29.08.2012
Tranzacționat la Bursa de Valori București
Benchmark Indicele BET
Simbol BVB TVBETETF
Simbol Bloomberg TVBETETF:RO
Simbol Reuters TVBETETF.BX
Număr de titluri 890000.00
Eroare de compoziție 3.03%
Eroare de preț 1.52%
Eroare de urmărire 0.00%

Portofoliul fondului