Documente
Notificari cf. art.19 din Regulamentul UE nr. 596/2014
Notificări curente
De ce ETF BET Tradeville?
1. Singurul Exchange Traded Fund din Romania;
2. Expunere diversificată la costuri reduse;
3. Transparență – portofoliul fondului este publicat zilnic.
Obiectiv investițional
Fondul este administrat pasiv și are ca obiectiv replicarea cât mai precisă a structurii și performanței indicelui BET. Investește doar în acțiunile care intră în componența indicelui BET și în depozite bancare.
Descriere Fond
- Oferă expunere pe bursa locală de acțiuni, care ar putea promova de la stadiul de piață de frontieră la piața emergentă în următorii ani;
- Oferă expunere pe o gama largă de companii de stat și private care distribuie o bună parte din profit sub formă de dividende;
- Este potrivit investitorilor care caută expunere, la costuri reduse, pe piața de capital din Romania;
- Este potrivit investitorilor individuali care vor să economisească constant (lunar sau trimestrial) o sumă de bani;
- Fiind listat la bursă, blocul minim de tranzacționare este o unitate de fond;
- Investitorii instituționali au posibilitatea să subscrie și să răscumpere unitați de fond în relația directă cu SAI, printr-un Participant Autorizat, blocul minim de tranzacționare fiind în acest caz 10,000 unități de fond.
- Fondul este autorizat de A.S.F. prin autorizatia nr. 606 / 09.07.2012 și este înregistrat în registrul A.S.F. nr. CSC06FDIR / 400080/ 09.07.2012. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale.
Performanță
| Anul | Variație* | ||
|---|---|---|---|
| Vuan ETF | Preț ETF | BET | |
| 2012 * | + 5.22% | + 7.20% | + 6.97% |
| 2013 | + 25.65% | + 25.00% | + 26.10% |
| 2014 | + 9.14% | + 8.21% | + 9.07% |
| 2015 | + 0.60% | + 0.97% | -1.11% |
| 2016 | + 5.54% | + 6.15% | + 1.15% |
| 2017 | + 15.80% | + 15.06% | + 9.44% |
| 2018 | + 1.93% | + 3.65% | -4.77% |
| 2019 | + 42.87% | + 41.16% | + 35.13% |
| 2020 | -10.32% | -10.41% | -13.17% |
Coș de emitere – răscumpărare la 02-07-2020
| Simbol | Cantitate | Pondere |
|---|---|---|
| FP | 19524 | 21.12% |
| TLV | 10355 | 18.92% |
| SNP | 58140 | 16.09% |
| SNG | 386 | 9.96% |
| BRD | 921 | 9.34% |
| TGN | 19 | 4.71% |
| EL | 451 | 4.00% |
| DIGI | 129 | 3.84% |
| SNN | 202 | 2.70% |
| TEL | 95 | 1.65% |
| M | 38 | 1.16% |
| ALR | 647 | 1.06% |
| COTE | 12 | 0.80% |
| WINE | 42 | 0.79% |
| BVB | 26 | 0.53% |
| TRP | 2027 | 0.53% |
| SFG | 37 | 0.47% |
| RON | 2864.2828 | 2.32% |
Istoric ETF BET Tradeville
Informații cheie la 02-07-2020
| Activ net la 02-07-2020 | 10097301.82 lei |
| Data lansării | 29.08.2012 |
| Tranzacționat la | Bursa de Valori București |
| Benchmark | Indicele BET |
| Simbol BVB | TVBETETF |
| Simbol Bloomberg | TVBETETF:RO |
| Simbol Reuters | TVBETETF.BX |
| Număr de titluri | 860000.00 |
| Eroare de compoziție | 3.12% |
| Eroare de preț | 1.20% |
| Eroare de urmărire | 0.00% |